Tugas KLKP

nama : Sabrianto

kelas : 10208119

npm : 3ea13

Soal

- Atun ( Tabungan 10%, harian )

4/3 setor tunai Rp10.000.000

8/3 pinbuk debet Rp5.000000

18/3 pinbuk kredit deposito Rp4.000.000

25/3 pinbuk kredit tabungan joko Rp8.000.000

29/3 pinbuk debet giro tutik Rp20.000.000

30/3 pinbuk kredit cek 5.000.000

Tabungan (10%) deposito (12%) giro (8%) kas (10%) RR(8%) ER ( 4%0 Loan (100%) KUK (20%)

Siti


Karman

Cek tuan A Rp3 jt


Cek aniRp 5 jt

Cek TN B Rp4jt


Cek joko Rp6 jt

B/G PT.C Rp5 JT


Cek toni Rp8 jt

B/G PT D Rp5 jt


B/G PT X Rp12 jt

Nota kredit Rp10 jt


B/G PT Y Rp10 jt

Tolak

Cek Tn. B


Tolak

Cek joko

B/G PT D


B/G pt Y

Siti 1/3

Asset


Liabilitas

Kas Rp50 jt

R/K pd BI Rp70 Jt

Loan Rp400 jt

Securities Rp30 JT

Other asset Rp50 jt


Tabungan Rp150 jt

Giro Rp120 jt

Deposito Rp230 jt

Securities Rp50 jt

Capital Rp100 jt

Total Rp650 jt


Total Rp650 jt

Kasus :

1. Portifolio siti ¼

2. Bunga deposit dan kredit

3. Profit

4. Hasil kliring

*

Jawaban

31/3 Transaksi atun / rekap tabungan atun

4/3 10 jt debet kas

Kredit tabunagn atun Rp10.000.000

8/3 5 jt debet tabungan atun

Kredit giroo Rp5.000.000

18/3 4 jt debet deposito totok

Kredit tabungan atun Rp9.000.000

25/3 8 jt debet tabungan joko

Kredit tabngan atun Rp17.000.000

29/3 2 jt debet tabungan atun

Kredit giro tutik Rp15.000.000

30/3 5jt debet R/K pada BI

Kredit tabungan atun Rp20.000.000

Bunga :

8/3 10% x 8 -4 x 10.000.000 : 365 = Rp10.958,904

18/3 10% x 18 – 8 x 5.000.000 :365 = Rp13.698, 63

25/3 10% x 25 – 18 x 9.000.000 :365 = Rp17.260, 273

29/3 10% x 29 -25 x 17.000.000 : 365 = Rp118.630, 136

30/3 10% x 30 -29 x 15.000.000 : 365 =Rp 4.109, 58

31/3 10% x 31 -30 +1 x20.000.000 : 365 = 10.958,904

Total saldo atun = Rp75.616,42

20.000.000 (+)


20.075.616, 2

Tabungan tanggal 1/ 4 : 10% x 31 -1 +1 x 142 :365 = 21. 281.643, 81

Giro : 8% x 31 -1 +1 x 122 : 365 = 20.904. 547, 92

Deposito : 12% x 31 -1 + 1 x 226 :365 = 22.378.958,88

*

Hitung kliring

-3.000.000

-4.000.000

-6.000.000

-5.000.000

+10.000.000

(+)

+ 5.000.000

+ 6.000.000

+ 8.000.000

+ 12.000.000

- 10.000.000

(+)

+ 26.000.000

Siti ¼

A

Kas 59.822.575

R/K 5.600.000

Loan kas 57.600.000

KUK 14.400.000

Securitas 26.000.000

Other set 50.000.000


L

Tabungan 163.781.644

Giro 186.563.158

Deposito 378.378.959

Securitas

Capital 698.225.753

Total 213.442.575


Total 698.225.753